證券時報
吳永芳
2025-03-10 17:34
機構指出，國內對于光刻機產業鏈的投資和支持力度持續加大，國產高端光刻機的發展有望獲得推動，
市場今日早間震蕩調整，創業板指跌0.81%，培育鉆石、AI醫療、光伏、機器人等方向走強，國資云、AI智能體、保險、軟件開發等板塊跌幅居前。
港股AI醫療板塊今日同步走高，消息面上，日前國家衛生健康委主任雷海潮表示，將進一步加強基層醫療衛生機構的信息化能力，大量應用人工智能輔助技術來提升基層服務能力和水平；督促指導各地進一步提升和更新基層醫療衛生機構所配置的設備設施水平，優化改善看病就診條件。
煤炭概念股美錦能源早盤迅速拉升漲停，成交額5.29億元，換手率2.56%，漲停板上有103.38萬手封單。消息面上，3月7日，國氫科技與美錦能源在北京簽署合作協議。雙方將共同推進氫能交通項目規?；涞?，并啟動“全國推廣一萬臺氫能商用車”計劃。此外，備受資本市場關注的長藥控股破產整組事宜，有新進展。美錦能源發布公告稱，公司擬與另外四家企業組成聯合體，參與長藥控股重整投資。
光刻機概念活躍
今日早盤光刻機概念股活躍，茂萊光學一度漲超10%，美?？萍?、波長光電、大族激光、永新光學、張江高科跟漲。
消息面上，中信證券指出，國內對于光刻機產業鏈的投資和支持力度持續加大，國產高端光刻機的發展有望獲得推動，半導體設備產業鏈將有望同步受益。未來若DUV及EUV設備逐步實現國產化突破，國內先進制程產線有能力逐步實現國產替代，有望迎來新一輪的半導體擴產周期。建議關注受到光刻機“卡脖子”問題影響的半導體制造、設備、零部件自主化替代的相關公司，尤其是光刻工藝相關的設備和零部件廠商。此外，受益于國產光刻機突破，未來國內先進制程擴產有望加速。
多股獲杠桿資金加倉
據證券時報·數據寶統計，光刻機概念股目前市值規模合計達3179.78億元，3月以來概念股股價平均上漲4.39%，行情表現強于大盤，除藍英裝備的股價累計錄得下跌外，其余個股的股價均累計錄得上漲，茂萊光學、炬光科技3月以來股價分別累計上漲19.93%和14.09%。
資金面來看，3月以來，9只概念股獲得杠桿資金加倉，其中張江高科、強力新材、彤程新材、永新光學的融資凈買入額居前。
廣信材料是國內領先的PCB光刻膠制造企業，主要產品包括PCB光刻膠、顯示光刻膠、半導體光刻膠、光伏材料等光刻膠。公司2月以來累計獲得50家機構調研，公司表示，PCB行業其實是一個很穩定的行業，每年都會有幾個點以上的穩定增長。無論是新消費中AI產品、機器人也好，還是電子電器換新也好，只要是電子產品都會有用到PCB，未來也會有更多的電子的、電器的應用場景，像這種產品越來越多，會助推一些行業的增長。因此，PCB這個穩定的行業應用領域由于有穩定且廣闊的市場容量也是能夠對沖風險的。
目前超半數光刻機概念股已發布2024年業績預告或快報，綜合預告下限數據來看，廣信材料、炬光科技、晶瑞電材的業績2024年預計首虧，大族激光的凈利潤規模居首，公司業績預增，預測凈利潤約17億元~18億元，較去年同期變化約為107.26%~119.45%，得益于消費類電子市場回暖及新能源汽車電子技術升級，疊加AI服務器在內的算力產業鏈的強勁需求，公司控股子公司大族數控PCB行業專用設備市場需求及經營業績均較上年度大幅增長。
飛凱材料、騰景科技、雅克科技2024年業績為盈利，且同比呈現較大幅度增長。
相比之下，炬光科技、強力新材、廣信材料、晶瑞電材的業績下滑幅度較大，凈利潤均虧損，其中強力新材的業績為續虧，同比下滑303.2%。
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校對：王朝全
