券商中國
劉藝文
2025-02-23 18:22
今日早間，A股繼續小幅震蕩，主要股指漲跌互現，科創50指數、北證50指數微幅飄紅，上證指數、深證成指、創業板指則微幅調整。
盤面上，芯片、煤炭、預制菜、減速器等板塊漲幅居前，短劇游戲、Sora概念、BC電池、倉儲物流等板塊跌幅居前。
芯片股全線走強
芯片股早間集體走強，汽車芯片方向領漲，板塊指數放量高開，盤中一度漲逾4%，半日成交接近昨日全天成交。華培動力、大為股份等開盤一字漲停，動力新科、曠達科技等也垂直封板。
MCU芯片、存儲芯片、半導體、先進封裝等板塊亦強勢上攻，山子高科、博通集成、皇庭國際、南方精工等漲停。
港股芯片概念也全線走強，港股通軟件半導體指數盤中一度直線拉升漲逾2%。康特隆、腦洞科技、宏光半導體、晶門半導體等漲幅居前。
消息面，昨日晚間，中國互聯網協會、中國半導體行業協會、中國汽車工業協會、中國通信企業協會陸續發布聲明，美國芯片產品不再安全、不再可靠。呼吁國內企業主動采取應對措施，審慎選擇采購美國芯片，尋求擴大與其他國家和地區芯片企業的合作，并積極使用內外資企業在華生產制造的芯片。
此外，隨著新能源車及人工智能的興起，芯片需求激增。根據中汽協數據，傳統燃油車所需汽車芯片數量為600顆/輛—700顆/輛，電動車所需的汽車芯片數量將提升至1600顆/輛，而智能汽車對芯片的需求量將有望提升至3000顆/輛，未來隨著自動駕駛的繼續演進，單車價值量還會持續提升。
VMR數據則顯示，GPU是AI芯片主力軍，預計到2030年，全球GPU市場規模將增至4773.7億美元，年復合增長率達34.4%。中國GPU市場規模預計到2027年將增至345.57億美元，年復合增長率為32.8%。
中信證券認為，四大行業協會呼吁具有風向引領作用，后續其他行業也有望跟進，國內半導體產業整體國產化節奏有望進一步加快，低國產化環節的相關廠商迎來突破機遇，此外制造環節也有望受益本土化生產需求提振。
預制菜行業快速增長
隨著節日消費旺季的臨近，農業股近來頻頻走強，各細分板塊輪番異動。今日，預制菜概念領漲停，板塊指數低開后快速拉升，由跌逾1%轉為漲近2%，再創1年多來新高。益客食品20%漲停，佳隆股份、家家悅、味知香等逾10股均強勢漲停。
水產品、食品飲料、雞肉等板塊也均穩步上揚。潤普食品30%漲停；桂發祥開盤快速跌停后又直線拉漲停，走出“地天板”行情，這也是其連續第9日漲停；一鳴食品亦連續7日漲停，安記食品等也批量封板。
近日，市場監管總局官網披露對全國人大代表萬立《關于加強消費者權益保障 促進預制菜行業健康有序發展的建議》的答復。
市場監管總局指出，預制菜產業是近年來發展迅猛的新興食品產業，呈現一二三產業深度融合發展特點，在促進農產品深加工、食品工業轉型、消費升級、創業就業等方面均有積極意義。但預制菜也面臨范圍泛化、標準不統一、產業政策扶持范圍不一致、群眾憂慮預制菜添加防腐劑等問題，監管工作面臨著新挑戰。
市場監管總局表示，將完善標準體系，提供技術支撐。舉措之一，是完善預制菜食品安全國家標準。目前，國家衛生健康委已將《食品安全國家標準 預制菜》列入2024年度食品安全國家標準立項計劃，組建專項工作組，有序推進標準研制工作。二是制定預制菜質量國家標準。市場監管總局（國家標準委）正在組織研制《預制菜術語與分類》，對預制菜相關術語定義和類別進行規定。
據中國連鎖餐飲報告，我國預制菜市場規模2026年將突破萬億元，年復合增速超過20%。我國預制菜行業滲透率僅為10%—15%，相較于美國、日本的60%以上尚有巨大增長空間，正處于藍海階段。
方正證券表示，強化預制菜行業食品安全監管，為國內預制菜產業發展提供堅實基礎。行業標準化、規范化有利于提升行業集中度，優化競爭格局，利好有規模效應、綜合管理能力強的龍頭企業。此外，打造爆品、搶占利基市場是企業從紅海競爭中初步突圍的核心，產能的快速擴張以及渠道的精耕保證公司的可持續發展。
校對：高源
