21世紀經濟報道
南方財經全媒體記者彭敏靜
2025-03-12 09:33
3月11日晚間華夏幸福(600340)公告，下屬全資子公司固安華夏幸福基業房地產開發有限公司（下稱“固安華夏幸福”）擬向固安產發園區管理有限公司（下稱“固安產發”）轉讓其持有的新興產業示范區衛星城科技大道標準廠房項目之部分房屋建筑物及國有土地使用權，交易金額為5.37億元。
據披露，為切實推進“保交樓”進展，加快安置房建設，確保施工進度，華夏幸福持續通過盤活資源，實現回籠資金，根據公司經營發展需要，固安華夏幸福與固安產發擬簽署《固安華夏幸福基業房地產開發有限公司與固安產發園區管理有限公司之資產轉讓協議》。
協議約定，固安華夏幸福擬以交易價格5.37億元將其持有的標的資產轉讓給固安產發。本次交易回款將主要用于公司下屬公司“保交樓”相關支出、回遷安置房建設支出等。
公告顯示，本次擬出售的標的資產為衛星城科技大道標準廠房項目其中的42棟房屋建筑物及相關土地使用權，該項目位于固安縣新興產業示范區，即固安縣安康西街南側，規劃三路西側，科技大道北側。標的資產總建筑面積12.96萬平方米，按建筑面積分攤的相關土地使用權面積10.24萬平方米。
截至2024年12月31日，標的資產賬面原值為5.03億元，賬面價值為3.86億元，該財務數據未經審計。
華夏幸福認為，本次資產出售有利于公司盤活存量資源，實現資金回籠，促進公司經營與發展。根據公司初步測算，本次資產出售交易預計對公司產生約為0.76億元收益，最終數據將以公司審計結果為準。
受宏觀經濟環境、行業環境、信用環境等多重因素的影響，2020年第四季度以來，華夏幸福面臨流動性階段性風險，公司融資業務受到較大影響，公司業務正常開展也受到一定影響。
在上述背景下，華夏幸福金融債務發生未能如期償還的情況，并發生相關訴訟、仲裁案件。為化解公司債務風險，加快促進公司有序經營，公司在省市政府及專班的指導和支持下積極推進《債務重組計劃》及相關事項落地實施工作。
據公司最新披露，截至2025年1月31日，《債務重組計劃》中2192億元金融債務通過簽約等方式實現債務重組的金額累計約為1922.73億元（含公司及下屬子公司發行的境內公司債券371.3億元債券重組以及境外間接全資子公司發行的49.6億美元（約合人民幣335.32億元）債券重組），相應減免債務利息、豁免罰息金額201.8億元。
截至2025年1月31日，華夏幸福以下屬公司股權搭建的“幸福精選平臺”股權抵償金融債務金額約為156.73億元，相關債權人對應獲得“幸福精選平臺”股權比例約為38.47%；以下屬公司股權搭建的“幸福精選平臺”及“幸福優選平臺”股權抵償經營債務金額約為61.62億元，相關債權人對應獲得“幸福精選平臺”股權比例約為2.9%，獲得“幸福優選平臺”股權比例約為11.84%。
華夏幸福此前披露的2024年業績預告顯示，預計期內將實現歸屬凈利潤為-60億元到-40億元；預計將實現扣非凈利潤為-133億元到-113億元。公司目前正在推進《債務重組計劃》及《債務重組計劃補充方案》，公司根據前述計劃及方案與債權人簽署相關協議后，涉及債權人豁免或調減公司對其的債務（包括本金、未支付利息及罰息），本次業績預告中已考慮相關影響。
該公司表示，隨著債務重組工作的持續推進，整體資金成本維持在較低水平，但債務存量金額仍然較大。同時，隨著房地產存量項目竣備、交付、結轉，導致可承載利息資本化的項目載體進一步大幅下降，當期利息資本化率極低，從而財務費用處于高位。公司將持續推進《債務重組計劃》，推動金融債務重組協議簽訂等各項工作，以進一步減輕公司財務費用壓力。
公司結合當前行業狀況，基于企業會計準則及公司會計政策，對部分資產計提的減值損失的金額較上年同期有所增加。
公司堅決完成“保交樓”要務，持續推進債務重組，聚焦業務開展，堅持提質增效，堅定“全面轉型產業新城服務商”戰略方向，加快推動公司轉型發展。
