券商中國
江聃
2025-02-21 19:53
近期，多家上市公司發布股份回購報告，馮明遠、林英睿、謝治宇、葛蘭、喬遷、楊棟、陸彬、鄭曉曦、鄭澄然等多位知名經理調倉動向隨之曝光。此外，在上市公司調研名單中，還出現王國斌、董承非、傅鵬博、唐曉斌、孫權、范妍等人的身影。
多位知名基金經理調倉曝光
近日，吉祥航空發布回購股份公告，披露截至2月5日的公司前十大股東和前十大流通股東的情況。其中，喬遷管理的興全商業模式優選混合和興全新視野對吉祥航空的持倉情況曝光，兩只基金均增持吉祥航空。其中，興全商業模式由去年末的4157萬股增持至4285.28萬股，興全新視野由去年末的2932萬股增持至2981.90萬股。而謝治宇管理的興全合潤LOF新進吉祥航空前十大流通股東，持股1732.75萬股。
此外，林英睿管理的廣發價值領先混合位列吉祥航空前十大流通股東，持倉沒有變化，仍持有1872.44萬股。周海棟管理的華商新趨勢優選則退出吉祥航空的前十大流通股東。
艾森股份公告顯示，截至1月23日，鄭曉曦管理的南方信息創新混合現身艾森股份前十大流通股東，持股150.15萬股，較此前增持超70萬股。而馮明遠管理的信澳新能源產業股票和張鵬管理的融通互聯網傳媒靈活配置混合則退出前十大流通股東。
聯創光電也發布回購股份公告，披露了截至2月5日的公司前十大股東和前十大流通股東的情況。楊棟管理的兩只產品最新持倉動向曝光，其中，富國均衡優選的持倉由去年末的423萬股增持至450萬股，富國成長領航的持倉由去年末的387萬股增持至401萬股。
奧浦邁公告顯示，截至1月16日，陸彬管理的匯豐晉信龍騰混合持有奧浦邁143.16萬股，較去年三季度末略有減持。此外，歸凱管理的嘉實新興產業股票新進成為奧浦邁前十大流通股東，持有128.78萬股。
畢得醫藥公告顯示，截至1月13日，葛蘭管理的中歐醫療健康混合基金，鄭澄然管理的廣發高端制造股票基金、廣發鑫享混合基金新進成為畢得醫藥前十大流通股東，分別持有286.51萬股、121.91萬股、98.05萬股。
科技類公司是基金經理調研重點
Wind數據顯示，截至2月18日，今年以來，基金公司頻頻參與上市公司調研，其中，調研次數最多的基金公司分別為華夏基金（146次）、博時基金（143次）、銀華基金（123次）、富國基金（121次）、易方達基金（119次）。
從行業來看，近一個月，公募調研次數超過5500次，其中，對計算機軟件、電子設備制造、通用設備、汽車等行業公募調研居多。
從公告來看，多位知名公私募基金經理和投資人士現身上市公司調研名單。例如，泉果基金王國斌、金鷹基金陳穎、睿郡資產杜昌勇、董承非等調研了聞泰科技，睿遠基金傅鵬博、廣發基金唐曉斌等調研了夢網科技，富國基金孫權、范妍等調研了上海鋼聯。
科技類公司是基金經理調研的重點。例如，易方達基金的基金經理楊宗昌調研了洲明科技。調研記錄顯示，調研問題包括了AI全息陪伴助手的應用情況、公司在機器人端側應用領域的發展規劃和技術創新等。
知名投資人、泉果基金的王國斌現身聞泰科技的調研名單中。調研記錄顯示，數十家機構參與了本次調研，本次調研針對公司2024年以及當年四季度業務情況、公司董事長提議回購公司股票、半導體行業景氣度等話題進行了發問。
北京一位公募基金分管投資的副總經理預計，國內公司對AI領域的投資將進入新一輪加速期。可以關注AI產業鏈中算力建設、軟件服務和應用推廣等領域的投資機會，主要集中于計算機、電子、傳媒等科技板塊。不過，當前泛AI類資產均有所表現，但隨著產業基本面變化，后續各具體標的表現或有所分化，只有那些具有真正技術和發展空間的標的才會有持續性機會。
滬上一位公募基金經理指出，市場普遍認為，硬件應用落地可能更快，如AI眼鏡、AI耳機、AI陪伴玩具等，很有可能在2025年爆發，包括上游芯片、模組、生產產品的公司以及做IP的公司都可能受益；軟件方面，AI Agent（人工智能代理）會是2025年的一大熱點。需要關注A股在AI行情中的角色轉變，過去兩年AI行情唯美股市場馬首是瞻，但隨著下半場應用端的加速落地，AI投資的下半場可能轉化為以國內為主。
