證券時報·e公司
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2025-03-10 23:21
隨著A股上市公司陸續(xù)披露2024年業(yè)績預告及年報，資金再度將視線投向績優(yōu)股。統(tǒng)計顯示，今年以來機構(gòu)調(diào)研上市公司的次數(shù)過萬，業(yè)績預喜板塊成為資金的關(guān)注重點。從調(diào)研方向來看，科技板塊集中度較高，多位知名基金經(jīng)理出現(xiàn)在相關(guān)公司的調(diào)研名單中，不少基金還進行了提前布局。業(yè)內(nèi)人士認為，隨著政策環(huán)境的支持力度提升、技術(shù)的迭代發(fā)展以及市場應用領(lǐng)域的拓寬，科技板塊有望持續(xù)成為資本市場的熱點。
掘金“年報季”行情
Choice數(shù)據(jù)顯示，截至2月5日，已有超2800家上市公司公布了2024年業(yè)績預告。其中，125家公司2024年歸屬于母公司的凈利潤超10億元，超百億元的有14家。
許多業(yè)績預喜公司成為機構(gòu)近期的調(diào)研重點。據(jù)統(tǒng)計，目前共有75家業(yè)績預增、略增的上市公司接受了機構(gòu)調(diào)研。
比如1月22日晚發(fā)布業(yè)績預告的青龍管業(yè)，1月23日迎來了博時基金、鵬華基金等多家機構(gòu)的調(diào)研，其中包括安昀、徐小勇等知名基金經(jīng)理。業(yè)績預告顯示，公司預計2024年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.9億元至2.7億元，同比增幅為663.92%至985.58%。
西子潔能1月9日晚發(fā)布2024年業(yè)績預告，預計2024年歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長633%至816%，隨后，中金公司、廣發(fā)基金、建信基金等多家機構(gòu)對該公司進行了調(diào)研。同樣在近期公告業(yè)績預喜后，接待了機構(gòu)調(diào)研的公司還有沃特股份、移遠通信、瀾起科技等。
值得注意的是，多只業(yè)績預喜股已被基金提前布局。以兆易創(chuàng)新為例，基金2024年四季報顯示，其股票去年末被255只基金持有，持股數(shù)占總股本的比重為16%，涉及華夏基金、廣發(fā)基金、華安基金、中歐基金等多家基金公司旗下的產(chǎn)品。除此之外，業(yè)績預增且被多只基金提前埋伏的還有中際旭創(chuàng)、新易盛等。
科技行業(yè)備受青睞
從近期被機構(gòu)調(diào)研且業(yè)績預增的上市公司來看，屬于AI等科技領(lǐng)域的數(shù)量較多，涵蓋TMT、機械設(shè)備等多個行業(yè)。
實際上，隨著科技行情的持續(xù)演繹，近期多只科技類預喜股已給投資者帶來了不錯的回報。截至2月6日，震裕科技今年以來的漲幅超過100%，福萊新材同期漲幅超過70%。
泰信中小盤精選混合的基金經(jīng)理董季周認為，DeepSeek在春節(jié)假期的爆火推動了節(jié)后相關(guān)概念股的上漲，其推出的模型在性價比、開源及推理能力等方面都令人矚目。在算力受限的情況下，DeepSeek代表了AI產(chǎn)業(yè)的技術(shù)革新和突破，意味著高質(zhì)量小參數(shù)量模型在使用場景上可以平替大參數(shù)量模型。同時，同參數(shù)模型的調(diào)用成本顯著下降，“堆算力”的老路徑受到挑戰(zhàn)，重塑了產(chǎn)業(yè)的技術(shù)標準和競爭格局，有助于提升國內(nèi)科技業(yè)的信心，帶動整個AI產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。
“后續(xù)，隨著政策環(huán)境的支持、技術(shù)的迭代發(fā)展以及市場應用領(lǐng)域的拓寬，AI板塊將持續(xù)成為資本市場的熱點。”董季周說，在模型應用領(lǐng)域，作為生產(chǎn)力賦能工具，AI應用在各個領(lǐng)域已進入商業(yè)化階段，如數(shù)據(jù)服務(wù)、AI融入企業(yè)數(shù)據(jù)流CRM、ERP系統(tǒng)，以及諸多的行業(yè)垂類應用；在硬件創(chuàng)新上，“云、邊、端”將成為AI在硬件落地的有機整體，手機、PC、耳機和眼鏡等端側(cè)接入AI也將成為趨勢。
